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80万名交易员集体豪赌 渡边太太亲手制作的闪崩你怕了吗?
文 | 莫莫 2019-09-20 15:57:30

众所周知,日本拥有近80万个活跃的外汇账户,号称拥有全球最强大的散户交易员队伍。这群交易员热衷于保证金交易,喜欢在外汇市场上狙击波动剧烈的新兴市场货币,常在流动性清淡之际引发巨大的外汇市场海啸。也正是因此,有人甚至把外汇市场的闪崩现象叫做日本现象。

接下来我们就来看看,这群被俗称为“渡边太太”的日本交易员的风光事迹。

01 渡边太太是谁?

虽然这群交易员俗称为“渡边太太”,但是据Gaitame估计,约85%的交易员是男性,大多在30多岁、40多岁和50多岁。渡边太太这个名号主要是因为:日本家庭的钱袋子传统上都是由妻子控制的,而渡边又是日本最常见的姓氏之一。因此,大家才会把这群在外汇市场“厮杀”的交易员与掌管家里钱财支出的“渡边太太”相提并论。

渡边太太不仅很有可能是位男性,他们的职位也与交易无关,可能是朝九晚五的上班族,可能是刚进入大学的大学生,也可能真的是名家庭主妇。

至于为什么这群背景各异的人会开始做交易,50岁的上班族Tomoyo Morie总结得很好。

Morie表示,他从8年前开始交易。和大多数日本散户交易员一样,日本政府巨大的财政赤字使他们对自己的未来养老金或者对整个日本经济的未来存在着一种“挥之不去的怀疑”,这种怀疑驱使他们选择在每日交易额高达6.6万亿美元的全球外汇市场上碰碰运气。

总的来说,大多数交易员都是在多年超低利率的推动下进入这个市场的。这群白天身份各异的交易员,晚上回家做外汇买卖,就只是希望在一个银行几乎不给储户支付工资的国家建立一个家庭储蓄基金。

02 八十万交易员的“外汇征战史”

44岁的金融作家Yasushi Takagi表示:

“这群投资者没有意识到,他们正在做一些非同寻常的事情。渡边太太们习惯在土耳其里拉、墨西哥比索和南非兰特等高收益货币上押下重注,而除了他们以外的许多其他国家的玩家都不会碰它们。他们采取的策略是套利交易,通常选择卖出日元,然后用保证金交易购入利率高得多的经济体的货币。”

日本领先的散户互联网平台Gaitame.Com Research Institute的总经理Takuya Kanda指出,虽然单个交易员的力量是微小的,但通过利用保证金交易把押注放大十倍,现在有一小群大赌客甚至能以与日本银行相同的规模买卖货币。再加上人数优势,渡边太太在新兴市场货币交易方面简直有着“呼风唤雨”的力量。

这种力量主要体现在两个方面。日本央行的研究显示,与国际市场上其他交易员持相反观点,日本散户通常选择在价格下跌时进入市场,因此在一般情况下,他们的交易行为会对汇率走势产生缓和作用。但当他们押错注时,或者选择逆势交易时,结果可能是爆炸性的,极易引发汇率的闪崩

以今年1月3日,日本新年假期期间的里拉和澳元闪崩为例。在美国市场休市和亚洲主要金融中心开市之间的关键时刻,市场上出现了一波抛售里拉和澳元兑日元的订单。这一订单的价格足以让日本的零售账户出现赤字,也正因此引发了系统对亏损头寸的自动平仓。短短几分钟内,这波浪潮就演变成了海啸。

国际清算银行本周发布的一份三年一度的报告显示,尽管日元在全球总成交量中所占的份额有所下降,但在过去三年日元兑里拉等新兴市场货币的交易量大幅上升,欧元兑日元和澳元兑日元的交叉交易也有所增加。

03 对话交易员

接下来我们通过采访进一步了解一下这群交易员。

来自东京的19岁学生Eridanus Yano正在准备大学入学考试,他也是一位业余交易员。 Yano表示:

“我在英国脱欧公投和特朗普当选时都看到了全球经济正处在一种巨大的不确定性中,因此决定要更小心地理财了。我日常习惯使用一种叫做‘剥头皮’的技术进行交易。简单来说就是通过在几秒钟或几分钟内高频反复买卖货币,从微小的价格波动中获利。”

Takagi则是一个普通的上班族,他利用网上交易课程和大量的反复试验学会了交易。他每天仔细研究价格趋势的技术图表,从外汇博客和社交媒体上获得建议,并通过笔记本电脑和手机进行交易。

Takagi称:

“在我进入市场之前,我会分析市场的表现,并为特定的水平设置警报。一般情况下,我通常会在经济指标公布前整理头寸。

这样看来,虽然他们可能不是专业交易员,但那颗想通过交易赚钱养家的心意都是一样的。


互动问题:今天来讨论一个脑洞大开的有趣问题——如果有一天中国散户交易员在国际外汇市场上也闯出了名号,你觉得会叫什么呢?

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